Оформление отступного и погашение займа готовой продукцией в 1С Предприятие 8.2
Здравствуйте, участники форума.
Нужна ваша помощь!
ООО на УСН дох-расх.
1с Предприятие 8.2 (8.2.19.76); конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.18.9)
Я не бухгалтер (руководитель). Прошу это учесть при ответе 😉 .
Организацией был заключен договор беспроцентного займа.
Поступление денег проводилось документом "Поступление на р/счет", вид операции "Расчеты по кредитам и займам" (Д51 К67.03).
Затем было принято решение оформить соглашение об отступном и погасить займ готовой продукцией.
Какие в 1с необходимо выполнить действия, чтобы все было корректно записано?
Нужна ваша помощь!
ООО на УСН дох-расх.
1с Предприятие 8.2 (8.2.19.76); конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.18.9)
Я не бухгалтер (руководитель). Прошу это учесть при ответе 😉 .
Организацией был заключен договор беспроцентного займа.
Поступление денег проводилось документом "Поступление на р/счет", вид операции "Расчеты по кредитам и займам" (Д51 К67.03).
Затем было принято решение оформить соглашение об отступном и погасить займ готовой продукцией.
Какие в 1с необходимо выполнить действия, чтобы все было корректно записано?
Comments
-
Добрый день!Цитата: ООО на УСН дох-расх.1с Предприятие 8.2 (8.2.19.76); конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.18.9).......Организацией был заключен договор беспроцентного займа.Поступление денег проводилось документом "Поступление на р/счет", вид операции "Расчеты по кредитам и займам" (Д51 К67.03).Затем было принято решение оформить соглашение об отступном и погасить займ готовой продукцией.Какие в 1с необходимо выполнить действия, чтобы все было корректно записано?По хоз.операциям после принятия решения об отступном следует выполнить (отразить) две хоз.операции: продажу продукции и взаимозачет между образовавшимся покупателем ГП (готовой продукции) и займодавцем, которого вы учли на сч.67.03.
1) Реализация товаров и услуг - на контрагента того, что и займодавец. но новый договор нужно ввести- с видом "с покупателем" Проводок много, я опишу основные. Д62.01 пок К90.01.1 - продано по отпускным согласованным ценам продукция, Д90.01.1 К43 - списана себестоимость ГП. И т.д.
2) Операция введенная вручную - самостоятельно следует ввести проводку: Д67.03 К62.01 на сумму выручки за товар, т.е. на сумму задолженности покупателя. Примените в проводках правильные договора.
(Обращу внимание, что казалось бы удобный для взаимозачетов документ "Корректировка долга", вид операции - зачет задолженности, не подойдет из-за того, что док-т некорректно "работает" со счетом 67.03). -
Алена, спасибо за ваш ответ.
Сделала так как вы рекомендовали - суммы не встают в КУДиР.
Ранее пробовала через документ "Корректировка долга", вид операции "проведение взаимозачета" - тоже сумм нет в КУДиР.
Что посоветуете сделать? -
Цитата: Алена, спасибо за ваш ответ.Сделала так как вы рекомендовали -суммы не встают в КУДиР.Ранее пробовала через документ "Корректировка долга", вид операции "проведение взаимозачета" - тоже сумм нет в КУДиР.Что посоветуете сделать?Посоветую проверить наличие зачета аванса.
Если он есть, но отражения для КУДиР нет, то применяйте ручную корректировку движений в регистрах. Или вносите отдельный документ "Записи в Книгу учета Д и Р УСН".
